被低估的股票:如何重视股票并转动大量利润

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关于如何根据您的时间范围,风险容忍和特定目标找到“最佳”投资的竞争投资理论。一种方法,至少追溯到Benjamin Graham的1949年书,智能投资者,是识别被低估的股票,这是一个原因,或者另一个是在远低于其潜在价值观的价格销售。

寻找低估股票的工具

这些天,有免费的在线工具,为投资者提供能够在几秒钟内搜索和屏幕投资思路。您可以从股票筛选器开始,例如我们的个人最受欢迎盟友投资。它提供两种类型的股票筛选者:

1.具有约80个标准的筛选器可供选择,以及六个预定义的屏幕。
2.由认可提供技术的技术筛选器。 盟友投资 - 仪表板

其他可选股票柜员是谷歌股票筛选者或雅虎股票筛选者,如果你想要更多的深入搜索能力,并不介意支付几块钱,你可以使用Ycharts's ovect screener。通过订阅Ycharts,您还可以访问许多其他投资工具。

如果您已拥有经纪帐户,我建议使用其筛选器。这些工具所做的是分析成千上万公司的金融指标,并向您提供满足您输入的公司。例如,如果输入“P / E必须低于15”,筛选器不会向您展示高于15的P / E比率的任何公司。

被低估的股票指标

但你怎么能识别被低估的股票?有六个标准投资者寻找:

1.价格低廉/收益比率

没有参考最常见的股票价格,股票价格不会讨论,但并非总是最好的,股票相对价值的措施:价格/收益(P / E)比例。每家公司都有一个p / e。P / E越高,股票价格相对于收入(利润)越高。虽然相对较低的P / E比率可能表明买入机会,但重要的是记住低于P / E的原因。例如,一家公司可能会报告高收入,但专业投资者密切关注业务,了解公司并不讲究整个事实。因此,股价将保持低位,P / E比率看起来很吸引人。然而,这些方案很少见,所以你应该可以依靠P / E比率来查找交易。

2.滞后性价格表现。

如果公司的股价低于其行业同行的股价,这可能会揭示表现不佳的情况。这可能是有几个原因发生的。一个例子是,如果股票分析师会对某些金融指标表现出来的担忧(如下面列出的那样)。单一的声音并不罕见CNBC.或者华尔街日报导致鞭打效应作为投资者抛售并推动价格下降。投资者会发生什么是推动价格遥远,以使股票价格低估。在您使用的筛选中,将有一个选择118bet金博宝app 历史在各种时期反对其他个人股票和股票指数。

3.价格低廉/收益增长比率

价格/收益增长(PEG)比例被认为比公司的P / E单独更准确。当您正在查看股票时,通过“盈利增长率”来采取P / E比率并除以“盈利增长率”。如果该比率小于1(例如,P / E的10个并预计增长15%,请给我们PEG比率为0.66),投资者可能会让过去的性能更多,而不是未来的增长机会。请注意,增长预测只是其中:预测。阅读更多信息增长股票投资

4.高股份产量

打赌你没有想看看股息产量,你呢?但实际上,如果公司的股息支付率超过其竞争对手,这可能表明股价已达到“低估”地位(与其股息付款)。如果公司在经济上陷入困境和未来的股息支付似乎安全,股息机会可以在短期内提供返回,以及未来股价上涨的股价潜力。如果您使用的是股票筛查员,请使用“股息产量%”在特定行业中查找低估的股票。

5.低市场到账面比率

一家市场价值低的公司(总市场资本化)作为账面价值(总股东股权)的比率可能出现低估情况。关键是了解有形资产(土地,建筑物,现金)和无形资产(善意,知识产权)的实际价值。例如,一家生产和销售玩具的公司也可能拥有财产。该物业的价值可以拥有的价值超过它运作的玩具业务。投资者可能忽视这一点,股票的价格不会反映了玩具公司在书籍上的资产的基本价值。

6.免费现金流量

许多投资者对报告的利润和更多的自由现金流量更加重视 - 在所有费用都签署后业务产生的现金金额。由于较低的报告收益而出现低价的库存可能是现金流量的一个很大的优惠。您可以通过寻找现金/股票比例来从筛选器或经纪公司找到这一点。看看两个苹果到苹果公司在书籍上的现金方面有何不同可能是令人着迷的。


这些指标不是全部最终确定股票是否具有良好价值。没有单一的指标或措施可以确保投资者潜在投资被低估。但是,如果其中一些似乎确认了低估的情况,您可能已经确定了一个良好的投资机会的市场效率。

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Fred Whittlessy

影响投资者,赔偿顾问,赔偿专家证人,大学教授,作家和岩石吉他手。他的博客包括有效的股权。你可以关注弗雷德:推特-linkedin-Google+

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一个评论

  1. 这在今天有些过度高估的情况中特别有用(2017年初大约会)。当广泛的市场不再被诸如Shiller P / E等度量的指标廉价时,需要实际搜索价值。被低估的股票表明您提到的是良好的核心事物,可以看出它们的股票屏幕的成分。

    但是,我认为,在股票屏幕中(特别是一个顺序股票屏幕),包括太多指标可能不是一个好主意 - 你增加了越来越复杂的方法。我包括3个非常受欢迎和以评价为导向的股票屏幕,下面是世界上最好的投资者。

    1.本杰明格雷厄姆股票屏幕

    2.彼得林奇股票屏幕

    3. Phillip Fisher Stock屏幕

    至于如何实际屏幕,很多地方(您的经纪人或免费在线筛选)提供质量股票筛选者 - 您已经提到了一些上面的一些。

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